元道通信超募2.2亿上市首日破发 去年经营现金流转负

财经新闻 2022-07-0969网络整理知心

  中国经济网北京7月8日讯 今日,元道通信股份有限公司(简称“元道通信”,301139.SZ)在创业板上市。元道通信发行 价格 为38.46元,最低报37.36元,跌破发行 价。截至收盘,元道通信报37.87元,跌幅1.53%,成交额5.67亿元,振幅15.86%,换手率50.36%,总市值46.04亿元。 

  元道通信是我国领先的通信技巧 办事 企业,主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基本 设施运营商中国铁塔,以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包孕通信网络维护与优化、通信网络扶植 在内的通信技巧 办事 。  

  截至招股说明书签署日,李晋直接持有公司32,644,130股股份,占公司股本总额的35.80%;通过凡宁网络间接持有公司759,000股股份,占公司股本总额的0.83%,直接和间接合计持有公司33,403,130股股份,占公司股本总额的36.63%。同时,李晋通过凡宁网络掌握 公司表决权占总表决权比例为6.58%,直接及间接掌握 公司表决权占总表决权比例为42.38%,为公司的控股股东及实际掌握 人。  

  元道通信于2021年8月4日首发过会,上市委会议提出问询的主要问题: 

  1.请发行 人代表说明业务高度集中于中国移动的原因及相关风险。请保荐人代表发注解 确意见。 

  2.申报 期各期,发行 人的研发费用逐年大幅增长。请发行 人代表进一步说明研发人员的组成 、研发项目的根本 情况,以及研发费用加计扣除的正当 性。请保荐人代表发注解 确意见。 

  元道通信本次在深交所创业板上市,本次发行 股份数量为3,040.00万股,占本次发行 后总股本的25.00%,全部为公开发行 新股,发行 价格 38.46元,保荐机构是华融证券股份有限公司,保荐代表人是潘建忠、乔军文。 

  元道通信本次发行 募集资金总额116,918.40万元,募集资金净额为106,518.26万元。公司最终募集资金净额比原筹划 多22256.16万元。元道通信于7月4日宣布 的招股书显示,拟募集资金84,262.10万元,分手 用于区域办事 网点扶植 项目、研发中心扶植 项目、弥补 流动资金。 

  

 元道通信超募2.2亿上市首日破发 去年经营现金流转负

  

  元道通信本次公开发行 新股的发行 费用(不含增值税)合计10,400.14万元,其中华融证券股份有限公司获得保荐及承销费8,418.12万元。 

  2019年、2020年、2021年,元道通信营业收入分手 为75,327.79万元、122,472.50万元、162,450.83万元;净利润分手 为6,226.80万元、8,766.87万元、10,669.62万元;归属于母公司股东的净利润分手 为6,226.80万元、8,766.87万元、10,669.62万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分手 为6,023.39万元、8,260.64万元、9,784.41万元;经营运动 产生 的现金流量净额分手 为6,382.82万元、9,793.79万元、-9,192.16万元。 

  2019年、2020年、2021年,元道通信主营业务收入分手 为75,327.79万元、122,472.50万元、162,450.83万元;销售商品、提供劳务收到的现金分手 为64,804.13万元、106,822.10万元、132,877.67万元;主营业务收现比分手 为0.86、0.87、0.82。

  

 元道通信超募2.2亿上市首日破发 去年经营现金流转负

  

  

 元道通信超募2.2亿上市首日破发 去年经营现金流转负

 

  

 元道通信超募2.2亿上市首日破发 去年经营现金流转负

  

  元道通信预计2022年1-6月营业收入为75,000.00万元至80,000.00万元,较上年同期增长20.26%至28.28%;预计归属于母公司股东的净利润为4,100.00万元至4,600.00万元,较上年同期增长10.68%至24.18%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,550.00万元至3,900.00万元,较上年同期增长10.38%至21.26%。

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