绿控传动营收升背离现金流 3年半累亏2.9亿负债10.6亿

　　中国经济网编者按：苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“绿控传动”）于2022年12月30日向上交所递交招股书，拟登岸上交所科创板，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表工钱尚林争、杨彬。 

　　绿控传动以电驱动体系相干技能创新为基本，向客户提供电驱动体系、零部件及相干技能开拓与处事。公司主营产物为新能源电驱动体系，产物首要用于殽杂动力和纯电动商用车以及非阶梯移念头器规模。 

　　公司控股股东及现实节制工钱李磊。李磊直接持有公司2,146.25万股股份，占公司刊行前总股本的35.98%；李磊作为吴江千钿的控股股东间接节制公司742.95万股股份，占公司刊行前总股本的12.45%；李磊直接及间接合计节制公司2,889.20万股股份，占公司刊行前总股本的48.43%。同时，李磊在陈诉期内一向接受公司董事长及总司理，全面认真公司出产策划，可以在策划打点中现实节制公司。综上，李磊为公司的控股股东及现实节制人。 

　　绿控传动拟召募资金107,172.57万元，打算别离用于年产新能源商用车电驱动体系10万套项目、苏州绿控新能源科技有限公司年产3万套新能源汽车驱动电机扩建项目、全新一代重卡动力驱动体系开拓项目及研发中心建树项目。 

　　2019年至2022年1-6月，绿控传动实现业务收入别离为35,136.90万元、27,624.04万元、43,063.65万元、38,558.96万元，净利润/归属于母公司全部者的净利润别离为-6,165.18万元、-5,782.88万元、-13,064.48万元、-4,118.94万元，扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润别离为-6,759.53万元、-7,640.40万元、-11,119.89万元、-4,763.90万元。 

　　公司在陈诉期内持续吃亏，三年半累亏2.9亿元。制止2022年6月30日，公司归并口径累计未分派利润为-37,978.95万元，公司最近一期末存在累计未补充吃亏。 

　　陈诉期内，公司策划勾当发生的现金流量净额别离为5,764.10万元、-2,359.30万元、-12,571.28万元、-27,049.35万元，贩卖商品、提供劳务收到的现金别离为28,774.97万元、24,384.89万元、21,654.43万元、18,649.90万元。 

　　经计较，公司主营营业收现比别离为84.77%、93.67%、52.69%、49.79%，净现比别离为-93.49%、40.80%、96.22%、656.71%。 

　　2019年至2022年1-6月，绿控传动综合毛利率别离为26.12%、24.95%、19.79%和 13.40%，公司2021年度和2022年1-6月综合毛利率有所降落。 

　　2019年至2022年6月30日，绿控传动资产总额别离为96,088.58万元、100,487.18万元、126,713.10万元、150,795.81万元，欠债总额别离为86,252.26万元、95,967.78万元、106,025.79万元和106,010.29万元。 

　　陈诉期各期末，公司钱币资金别离为2,579.62万元、3,626.29万元、7,720.11万元和3,897.91万元，占活动资产比例别离为4.58%、6.78%、10.39%和4.33%。 

　　陈诉期各期末，公司资产欠债率（归并口径）别离为89.76%、95.50%、83.67%、70.30%，可比公司资产欠债率均值别离为53.61%、56.21%、60.60%、64.72%。公司活动比率别离为0.84、0.70、0.87、1.05，可比公司活动比率均值别离为1.64、1.36、1.44、1.45；速动比率别离为0.62、0.49、0.60、0.68，可比公司速动比率均值别离为1.14、0.90、1.03、1.05。 

　　陈诉期各期末，公司短期借钱别离为25,767.58万元、36,991.40万元、35,340.89万元和38,887.00万元，一年内到期的非活动欠债账面代价别离为1,306.19万元、594.31万元、2,532.36万元及627.69万元，恒久借钱账面代价别离为3,250.00万元、0万元、0万元及400.00万元。 

　　经计较，陈诉期各期末，绿控传动的有息欠债别离为30323.77万元、37585.71万元、37873.25万元、39914.69万元。（注：有息欠债=短期借钱+恒久借钱+一年内到期的非活动欠债） 

　　2019年至2022年6月30日，绿控传动应收账款账面余额别离为31,614.94万元、23,547.64万元、27,748.37万元、38,716.39万元，占业务收入的比例别离为89.98%、85.24%、64.44%、50.20%。公司应收账款周转率别离为1.14次/年、1.00次/年、1.68次/年和2.32次/年（年化），可比公司应收账款周转率均值别离为1.66次/年、1.96次/年、2.50次/年、2.71次/年。 

　　据长江商报报道，公司活动性承压欠债率超70%。而因为一连吃亏，且回款不力、增进备货等身分，各陈诉期内，绿控传动策划勾当发生的现金流量净额别离为5764.1万元、-2359.3万元、-1.26亿元、-2.7亿元，合计为-3.62亿元。 

　　制止各陈诉期末，绿控传动母公司资产欠债率别离为89.08%、94.19%、80.39%、65.41%，归并资产欠债率别离为89.76%、95.50%、83.67%、70.30%，均处于较高程度。 

　　据界面消息报道，公司曾有多项财政不类型举动。已往几年，绿控传动存在转贷、无真实买卖营业配景的单据融资和名誉证融资、小我私人帐户对外收付款、资金拆借等财政不类型举动。2019年至2021年，绿控传动涉及转贷金额别离为5175.49万元、1.5亿元、5644.16万元，直到2022年上半年，这一数字才变为0元。另外，为满意营业成长必要，绿控传动还向供给商、子公司等出具或背书缺乏真实买卖营业配景的银行承兑汇票、贸易承兑汇票等单据及名誉证。陈诉期内，上述违规举动涉及的单据融资金额别离为2.04亿元、1.65亿元、2.91亿元、1.23亿元，名誉证融资金额别离为10万元、180万元、3600万元、0元。 

　　业务收入颠簸 未实现红利且存在累计未补充吃亏 

　　2019年至2022年1-6月，绿控传动实现业务收入别离为35,136.90万元、27,624.04万元、43,063.65万元、38,558.96万元，个中主营营业收入别离为33,946.13万元、26,032.34万元、41,099.50万元、37,459.98万元。 

　　陈诉期内，公司净利润/归属于母公司全部者的净利润别离为-6,165.18万元、-5,782.88万元、-13,064.48万元、-4,118.94万元，扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润别离为-6,759.53万元、-7,640.40万元、-11,119.89万元、-4,763.90万元。 

　　公司在陈诉期内持续吃亏，三年半累亏2.9亿元。公司产物首要应用于新能源商用车以及新能源非阶梯移念头器等规模，今朝商用车与非阶梯移念头器的新能源化正处于起步阶段，公司也许继承面对贩卖局限较小、研发与贩卖投入较大等环境。因此，公司将来一段时刻存在一连吃亏的风险。